7个链上指标剖析比特币价格下跌之因

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我们正在经历加密货币市场中非理性看跌的时刻;比特币价格从8000多美元跌到7000美元以下。许多猜测都是来自于影响这一下跌的宏观因素。但是这种下跌在链上活动中是怎么反映的呢?从IntoTheBlock的一些分析模型中,我们可以找到一些有趣的模式;这些模式显示出市场的看跌势头,并提供关于这种势头的一些线索(不是预测)。
预测当下
我的一个机器学习导师一直说我们应该非常擅于“预测当下”而不是未来。他的意思是说,清楚地了解市场环境可以让我们对短期的变化有更好的认识,而无需进行重大预测。我们将链上活动作为一种预测主要加密货币资产眼前情况的方式。以下是围绕比特币的一些指标数据:
1)6600美元的支撑位和7700美元的阻力位

IntoTheBlock的” In-Out Money“模型显示出基于当前价格的钱包持仓分布。首先,有将近200万个地址,账户余额在6600美元到7900美元之间,这表明在这些价格范围内可能会有买卖行为。另外,6600美元似乎是一个相关的支撑位。即使突破了这些价格、投资者买入来支撑其仓位,但在下一个价格水平(价格线左侧的第一个绿色圆形)中仍有足够的交易量来控制熊市反弹。如果这部分人开始卖出,那么价格可能会再一次下跌。在”In Money”的第一组集合中包含近200万个比特币。

2)大额交易回到上周的水平
大额交易一直是衡量加密货币资产运行状况的良好指标。以比特币为例,IntoTheBlock的”Large Transaction”模型显示我们正在经历与上周相似的交易程度,这可能表明对比特币的信心和交易活动。

3)亚洲以外的地区交易非常活跃
这有点意外,比特币是一种在亚洲市场与世界其他地区之间稳定交易的全球性加密货币。IntoTheBlock的”East-West”分析显示,由于一些新闻将亚洲视为价格下跌的根源,因此投资者的活动已转向西方。

4)活跃地址保持稳定、用户不断增长
根据IntoTheBlock的”Market”分析显示,在整个下跌时期,比特币网络中交易活跃的地址数量一直保持相对稳定,这再次表明网络活动并不总是明显反映出加密货币资产的情绪。但是,有趣的是,比特币开始再度增长;与离开网络的地址相比,增加了更多的地址。

5)资金流出交易所
IntoTheBlock的”Exchange Netflow”分析显示,过去几天资金一直在从中心化加密货币交易所流出。此外,这一趋势似乎正朝着全年最糟糕的态势发展。

6)稳定币交易增加
在熊市期间,投资者通常将资产存放在稳定币中作为保障。随着交易数量的增加和网络的稳定增长,Tether的交易活动似乎反映了这一点。

7)Tether的交易活动来自亚洲
Tether在亚洲市场得到了广泛的采用,但正如IntoTheBlock的”East-West”分析显示,在过去的几个月中,这种趋势似乎有所增加。这似乎与对比特币所作的相同分析的结果相吻合,这表明西方投资者更多地进行交易,而亚洲投资者则将资产存放在像Tether这样的稳定币中。

尽管你肯定可以从中得出一些有趣的结论,但这些指标并不试图预测市场接下来的走向。相反,它显示了一些清楚地解释在这种动荡的市场条件下加密货币资产的活动的因素。这种基于区块链的分析不适用于其他资产类别,加密货币资产才会有这样的独特表现。就像我的导师过去说的那样,预测当下是一种驾驭市场的成本更低且更加有效的方式。

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